Die 10 besten ETFs für Elektrofahrzeuge, Batterien und autonomes Fahren

In diesem Artikel besprechen wir die 10 besten ETFs für Elektrofahrzeuge, in die Sie investieren können. Wenn Sie unsere ausführliche Diskussion über den Markt für Elektrofahrzeuge überspringen möchten, gehen Sie direkt zu den 5 besten ETFs für Elektrofahrzeuge, Batterien und autonomes Fahren.

Die Internationale Energieagentur erwartet einen deutlichen Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe im Vergleich zum Jahr 2022, mit einem geschätzten Wachstum von 35 % gegenüber dem Vorjahr, sodass bis Ende 2023 14 Millionen Einheiten verkauft werden. Dieser Anstieg wird voraussichtlich durch Neuanschaffungen getrieben , insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Aufgrund der nationalen Richtlinien und Anreize zur Unterstützung der Elektrofahrzeugindustrie werden Elektroautos im gesamten Jahr voraussichtlich 18 % des gesamten Fahrzeugabsatzes ausmachen. Steigende Ölpreise könnten Käufer zusätzlich dazu motivieren, auf Elektroautos umzusteigen. Während die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in kleineren Märkten normalerweise niedrig sind, verzeichneten Länder wie Indien, Thailand und Indonesien im Jahr 2022 ein bemerkenswertes Wachstum, wobei sich die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachten und 80.000 Einheiten erreichten. In Indien gibt es dank des staatlichen Anreizprogramms in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar, das Investitionen in Höhe von insgesamt 8,3 Milliarden US-Dollar angezogen hat, einen erheblichen Anstieg bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen und Komponenten. In ähnlicher Weise unternehmen auch Thailand und Indonesien Anstrengungen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen durch politische Programme und Investitionsanreize zu unterstützen, was möglicherweise ein Beispiel für andere Schwellenländer sein könnte.

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Globale Hersteller von Elektrofahrzeugen setzen auf fortschrittliche Technologie, um auf dem hart umkämpften chinesischen Markt untereinander und mit lokalen Branchenführern konkurrieren zu können. China ist mit 5,9 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2022 der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge. Dies entspricht 59 % des weltweiten Elektrofahrzeugabsatzes, wie Canalys, ein Technologieforschungsunternehmen, berichtet. Inländische Marken dominieren den Elektrofahrzeugmarkt in China und erobern einen Anteil von 81 %, wobei die Hauptakteure BYD, Wuling, Chery, Changan und GAC sind. BofA Securities prognostiziert, dass China im Jahr 2025 mit einem geschätzten Marktanteil von 40–45 % seine Position als weltweit größter Markt für Elektrofahrzeuge behaupten wird. Canalys kommentierte in einem aktuellen Bericht:

„Chinas inländische Marken sind Marktführer bei der Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Fahrassistenzsysteme und nutzen dabei ihre Vorteile beim frühen Einstieg in den Bereich der Elektro- und intelligenten Fahrzeuge. Diese Marken haben gegenüber anderen Joint Ventures einen Vorsprung bei der Planung und Umsetzung intelligenter Fahrassistenzsysteme.“

Ähnlich laut BofA-Analysten:

„Chinas Automobilhersteller beschleunigen die Entwicklung von Fahrzeugplattformen, Technologie-Upgrades oder Innovationen, was zu einem herausragenden Benutzererlebnis führt. Chinesische Elektrofahrzeuge sind viel wettbewerbsfähiger als zuvor, und unserer Ansicht nach wird die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in China weiterhin zunehmen.“

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Auch die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge wächst rasant. Im April dieses Jahres gab Walmart Inc. (NYSE:WMT) seinen Plan bekannt, bis 2030 in Tausenden seiner US-Filialen Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu installieren. Das Unternehmen wird sein Schnellladenetzwerk für Elektrofahrzeuge landesweit auf Walmart- und Sam's Club-Standorte ausweiten , zusätzlich zu den bestehenden 1.300 EV-Stationen in 280 Geschäften. In der Vergangenheit hat Walmart Inc. (NYSE:WMT) mit den Anbietern von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge EVgo, Inc. (NASDAQ:EVGO) und Electrify America zusammengearbeitet. Mit mehr als 4.700 Geschäften und 600 Sam's Clubs im Umkreis von 10 Meilen um etwa 90 % der Amerikaner möchte Walmart die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge zuverlässig und leicht zugänglich machen und so die Initiative für saubere Energie fördern.

Die Investition in EV-ETFs ist eine bequeme Möglichkeit, auf die Top-Aktien für Elektrofahrzeuge, Batterien und selbstfahrende Fahrzeuge wie Albemarle Corporation (NYSE:ALB), Intel Corporation (NASDAQ:INTC) und Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) zuzugreifen.

Unsere Methodik

Wir haben ETFs ausgewählt, die ein Engagement in EV-Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung bieten, um eine umfassende Liste der beliebten Fonds zu erstellen. Wir haben auch die Top-Bestände der ETFs besprochen, um potenziellen Anlegern einen besseren Einblick zu bieten. Diese EV-ETFs haben in den letzten 5 Jahren erhebliche Gewinne erzielt. Die Liste ist in aufsteigender Reihenfolge der 5-Jahres-Performance dieser ETFs zum 4. August 2023 geordnet.

Foto von Michael Fousert auf Unsplash

5-Jahres-Performance, Stand 4. August: 48,92 %

Der KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (NYSE:KARS) bildet die Performance des Bloomberg Electric Vehicles Index ab, der Unternehmen umfasst, die in den Bereichen Elektrofahrzeugproduktion, autonomes Fahren, Shared Mobility, Lithium- und Kupferproduktion, Batterieherstellung, Wasserstoff-Brennstoffzellen usw. tätig sind. und elektrische Infrastrukturunternehmen. Der ETF wurde am 18. Januar 2018 gegründet und verfügt zum 3. August 2023 über ein Nettovermögen von mehr als 190 Millionen US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,72 %. Der KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (NYSE:KARS) ist einer der EV-ETFs, in die man investieren kann.

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) ist die größte Beteiligung des KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (NYSE:KARS). Am 19. Juli meldete Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) für das zweite Quartal einen Non-GAAP-EPS von 0,91 US-Dollar und einen Umsatz von 24,93 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street um 0,09 bzw. 200 Millionen US-Dollar. Für das zweite Quartal 2023 kündigte Tesla mit 466.140 neuen Fahrzeugauslieferungen einen neuen Rekord an und übertraf damit die Markterwartungen.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal waren 82 Hedgefonds hinsichtlich Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) optimistisch, verglichen mit 91 Fonds im Vorquartal. DE Shaw ist mit 6,2 Millionen Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar ein prominenter Anteilseigner des Unternehmens.

Baron Opportunity Fund sagte im ersten Quartal 2023 Folgendes über Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA):

„Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) entwickelt, produziert und vertreibt Elektrofahrzeuge, zugehörige Software und Komponenten sowie Solar- und Energiespeicherprodukte. Nach einem starken Rückgang Ende 2022 erholte sich die Tesla-Aktie im ersten Quartal 2023 aufgrund der Erwartungen der Anleger, dass Tesla trotz einer möglichen Rezession, Konkurrenz in China und Fahrzeugpreissenkungen die Fahrzeugauslieferungen weiter steigern und solide Brutto- und Betriebsmargen beibehalten wird . Wir haben im letzten Quartal einen langen Artikel über Tesla geschrieben und verweisen die Leser noch einmal darauf, denn für langfristige Anleger hat sich in den letzten drei Monaten nicht viel geändert. Tesla veranstaltete im März seinen ersten Investorentag, an dem mehrere Baron-Analysten und Portfoliomanager teilnahmen. Wir besichtigten die Austin Gigafactory, fuhren in einem Cybertruck, bestiegen einen Sattelschlepper und sprachen mit einer Vielzahl von Tesla-Führungskräften. Während der formellen Präsentation hob Tesla unter anderem Folgendes hervor: (1) sein breites und umfangreiches Team an Führungstalenten, das CEO Elon Musk unterstützt; (2) sein „Masterplan 3 – Nachhaltige Energie für die ganze Erde“, der Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energie aus Sonne und Wind sowie stationäre Stromspeicher umfasste; (3) seine Innovationen bei der Fahrzeugmontage, darunter massive Gussteile (Bau von Modell-Y-Karosserien mit einzelnen Gussteilen vorne und hinten, Austausch einer beträchtlichen Anzahl von Teilen und Befestigungsschritten), ein Edelstahl-Exoskelett (für Cybertruck) und seine hochmoderne nächste Generation effizienter „Unboxing-Prozess“ für das 25.000-Dollar-Fahrzeug der nächsten Generation; (4) ein zukünftiger Permanentmagnet-Elektromotor, der keine seltenen Erden benötigt; und (5) die enorme ungenutzte Marktchance für kommerzielle stationäre Stromspeicher unter der Marke Megapack, da die Welt stetig auf erneuerbare Energien umsteigt. Als langjährige Anteilseigner haben wir miterlebt, wie Tesla seine innovative Model 3/Y-Plattform, die sich mittlerweile auf dem globalen Massenmarkt befindet, nutzte, um die Fahrzeugauslieferungen von kaum einem Stand auf über 1,3 Millionen Einheiten zu steigern und dabei branchenführende Margen zu erzielen und seine eisernen Kunden zu stärken. Die Bilanz ist auf fast 23 Milliarden US-Dollar an Barmitteln (und faktisch ohne Rückgriffsschulden) reduziert. Wir gehen davon aus, dass Teslas EV- und Megapack-Produkte der nächsten Generation einen ähnlichen Einfluss auf die Unternehmensergebnisse haben werden.“

5-Jahres-Performance, Stand 4. August: 56,48 %

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) ist ein aktiv verwalteter ETF, der auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in inländische und internationale Aktien autonomer Transport-, Robotik- und Energiespeicherunternehmen abzielt. Der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) wurde am 30. September 2014 gegründet und weist zum 30. Juni 2023 eine Kostenquote von 0,75 % auf. Der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) ist einer der am besten zu überwachenden EV-ETFs.

UiPath Inc. (NYSE:PATH) ist eine der Top-Beteiligungen des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ). Das Unternehmen bietet eine End-to-End-Automatisierungsplattform und ist auf RPA-Lösungen (Robotic Process Automation) spezialisiert. Am 24. Mai meldete UiPath Inc. (NYSE:PATH) für das erste Quartal einen Non-GAAP-EPS von 0,11 US-Dollar und einen Umsatz von 289,59 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street um 0,09 US-Dollar bzw. 18,35 Millionen US-Dollar.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal waren 36 Hedgefonds optimistisch in Bezug auf UiPath Inc. (NYSE:PATH), mit einem Gesamtwert von 1,58 Milliarden US-Dollar. Cathie Woods ARK Investment Management ist mit 44,8 Millionen Aktien im Wert von 788,3 Millionen US-Dollar der führende Inhaber des Unternehmens.

Neben Albemarle Corporation (NYSE:ALB), Intel Corporation (NASDAQ:INTC) und Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) ist UiPath Inc. (NYSE:PATH) eine der Top-Aktien auf dem Radar von Hedgefonds .

Hier ist, was ClearBridge Investments in seinem Investorenbrief für das dritte Quartal 2022 über UiPath Inc. (NYSE:PATH) zu sagen hatte:

„In den letzten drei Monaten haben wir uns aufgrund einer Änderung unserer ursprünglichen These ebenfalls von UiPath Inc. (NYSE:PATH) getrennt, da wir glauben, dass eine neue Markteinführungsstrategie für seine Automatisierungssoftware Auswirkungen auf die kurzfristige Umsetzung haben könnte. Obwohl wir glauben, dass die Prozessautomatisierung ein wachsender Markt ist, könnten Einzellösungen in einem sich verlangsamenden Makroumfeld anfälliger sein als die Plattformlösungen von Softwareanbietern, die Produkte bündeln können, um ein breites Spektrum an Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus erzielt das Unternehmen einen wesentlichen Teil seines Umsatzes in Europa, wo die Wirtschaft anfälliger ist.“

5-Jahres-Performance, Stand 4. August: 65,90 %

Der iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV) zielt darauf ab, die Leistung des NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index nachzubilden. Dieser Index umfasst Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die von Fortschritten bei Elektrofahrzeugen, Batterietechnologien und autonomen Fahrtechnologien profitieren werden. Der ETF wurde am 16. April 2019 gegründet. Mit Stand vom 3. August 2023 verfügt der iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV) über ein Nettovermögen von 475,7 Millionen US-Dollar und hält 53 Aktien in seinem Portfolio, zusammen mit einer Kostenquote von 0,47 %. Es ist einer der besten EV-ETFs, in die man investieren kann.

XPeng Inc. (NYSE:XPEV) ist die größte Beteiligung des iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV). Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Volksrepublik China und beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung intelligenter Elektrofahrzeuge. Im Juli 2023 meldete XPeng Inc. (NYSE:XPEV) die Auslieferung von 11.008 Smart EVs, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem Vormonat entspricht und den sechsten Monat in Folge mit einem Auslieferungswachstum des Unternehmens markiert.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal war XPeng Inc. (NYSE:XPEV) Teil von 20 Hedgefonds-Portfolios, verglichen mit 17 im Vorquartal. Electron Capital Partners von Jos Shaver ist mit 2,30 Millionen Aktien im Wert von 25,5 Millionen US-Dollar ein prominenter Anteilseigner des Unternehmens.

5-Jahres-Performance, Stand 4. August: 74,51 %

Der iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (LON:ECAR.L) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index abzubilden. Dieser Index besteht aus Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die sich mit Elektrofahrzeugen und Antriebstechnologien befassen. Der ETF wurde am 20. Februar 2019 eingeführt und verfügt zum 3. August 2023 über ein Nettovermögen von 974,5 Millionen US-Dollar. Mit einem Portfolio von 97 Aktien bietet der iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (LON:ECAR.L) eine Gebühr Quote von 0,40 %. Es ist einer der besten EV-ETFs, in die man investieren kann.

Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) ist die größte Beteiligung des iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (LON:ECAR.L). Es handelt sich um einen Hersteller von Elektrofahrzeugen, der Pickup-Trucks mit fünf Sitzplätzen und SUVs mit sieben Sitzplätzen verkauft. Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) hat außerdem mit Amazon zusammengearbeitet, um einen elektrischen Lieferwagen auf Basis der Rivian Commercial Vehicle-Plattform zu entwickeln.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal war Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) Teil von 31 Hedgefonds-Portfolios, verglichen mit 29 im Vorquartal. D1 Capital Partners von Daniel Sundheim ist mit 13,90 Millionen Aktien im Wert von 215,30 Millionen US-Dollar der führende Inhaber des Unternehmens.

Baron Opportunity Fund äußerte sich in seinem Investorenbrief für das erste Quartal 2023 wie folgt zu Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN):

„Die Aktien von Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN), einem in den USA ansässigen Hersteller von Elektrofahrzeugen, fielen im Laufe des Quartals. Trotz eines siebenfachen Anstiegs der monatlichen Produktionsrate zwischen Ende 2021 und Ende 2022 blieben die Produktionsprognosen für 2023 aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette, vor allem bei Halbleitern, hinter den Analystenprognosen zurück. Darüber hinaus sind Anleger trotz attraktiver langfristiger Chancen und positiver Produktbewertungen von Kunden und Branchenexperten weiterhin besorgt über Liquiditätsrisiken, da das Unternehmen in der frühen Produktionsphase Bargeld verbraucht, während die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Einheiten weiterhin problematisch ist. Bis Ende 2023 werden die Fahrzeugverkäufe zu den alten Fahrzeugpreisen von Rivian erfolgen, die festgelegt wurden, bevor im vergangenen Jahr Inflations- und Lieferkettendruck im gesamten Automobilbereich auftraten. Im Jahr 2024 sollen neue Preise und eine verbesserte Stückökonomie realisiert werden, und Rivian soll seine R2-Fahrzeuglinie im Jahr 2026 auf den Markt bringen. Wir haben Rivian auf eine kleinere Position in unserem Portfolio angepasst. Trotz kurzfristiger Makro- und Ausführungsrisiken glauben wir, dass die aktuelle Bewertung von Rivian langfristig attraktive Renditen bietet. Im Laufe des Jahres werden wir uns weiterhin auf den Produktionsanlauf von Rivian, die Fahrzeugnachfrage, die Wirtschaftlichkeit auf Einheitsebene und die Kostenkontrolle sowie auf die Fortschritte bei seiner R2-Fahrzeugplattform, seinem Enduro-Elektromotor der nächsten Generation und den Weiterentwicklungen seines Batteriesystems konzentrieren.“

5-Jahres-Performance, Stand 4. August: 79,53 %

Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L) zielt darauf ab, die Preis- und Nettodividendenentwicklung des WisdomTree Battery Solutions Index nachzubilden. Der ETF bietet ein gezieltes Engagement in Unternehmen, die Batterie- und Energiespeicherlösungen anbieten, und erfüllt gleichzeitig die Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) von WisdomTree. Der am 26. Februar 2020 aufgelegte WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L) verwaltete am 4. August 2023 ein Vermögen von knapp über 339 Millionen US-Dollar. Die Kostenquote beträgt 0,40 %. Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L) ist einer der besten EV-ETFs, in die man investieren kann.

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) ist die größte Beteiligung des WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (LON:CHRG.L). Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) konzentriert sich auf die Entwicklung elektrischer vertikal startender und landender Flugzeuge für einen Mitfahrdienst aus der Luft. Am 6. Juli gab Joby Aviation, Inc. (NYSE: JOBY) bekannt, dass es alle seine Zertifizierungspläne bei der Federal Aviation Administration (FAA) eingereicht hat. Dieser Schritt bedeutet einen bemerkenswerten Fortschritt auf dem Weg zur kommerziellen Zertifizierung seiner Flugzeuge und erreicht die dritte von fünf für den Prozess erforderlichen Stufen.

Laut der Q1-Datenbank von Insider Monkey waren 15 Hedgefonds Long-Positionen bei Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY), verglichen mit 17 Fonds im Vorquartal.

Wie Albemarle Corporation (NYSE:ALB), Intel Corporation (NASDAQ:INTC) und Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) gehört Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) in diesem Jahr zu den prominentesten Aktienauswahlen von Hedgefonds .

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Offenlegung:Die 10 besten ETFs für Elektrofahrzeuge, Batterien und autonomes Fahrenwurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.

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